EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-21.15 | -153.72 | 132.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.87 | 50.49 | -7.63 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของยานพาหนะ
|
-1.03 | ||
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.35 | -0.20 | -0.15 |
โอนกลับการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-10.70 | -10.98 | 0.28 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.29 | -0.23 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.01 | 0.04 | -3.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.15 | 13.12 | -10.97 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.08 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
36.14 | 35.08 | 1.05 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.64 | -66.32 | 110.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.20 | 33.57 | -46.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.98 | 68.49 | -71.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.49 | -1.70 | 0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.72 | 0.33 | 4.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.55 | 19.97 | -9.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.60 | -9.00 | 13.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.86 | -0.72 | -1.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.99 | 44.61 | 0.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.04 | -35.08 | -0.96 |
| 8.95 | 0.00 | 8.95 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
536.12 | 565.64 | -29.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-536.66 | -564.49 | 27.83 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.86 | 0.38 | 4.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.93 | -3.37 | -3.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.61 | -5.39 | 2.77 |
เจ้าหนี้ทรัสรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.16 | 30.80 | -34.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.16 | -7.70 | 3.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.18 | -3.55 | 5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.11 | 6.66 | -3.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.29 | 3.11 | 2.18 |