EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCI 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.11 | 6.66 | -3.55 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2.34 | 3.25 | -0.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
133.89 | 167.26 | -33.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
318.56 | 376.06 | -57.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 3.66 | 1.70 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
463.26 | 556.89 | -93.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.54 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
448.11 | 487.96 | -39.85 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.07 | 5.86 | -1.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.33 | 5.65 | -0.33 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
461.27 | 499.70 | -38.43 |
รวมสินทรัพย์
|
924.53 | 1,056.59 | -132.05 |
| 5.91 | 0.00 | 5.90 | |
สถาบันการเงินและเจ้าหนี้ทรัสรีซีท
|
99.00 | 68.17 | 30.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
104.05 | 84.03 | 20.02 |
ภายในหนึ่งปี
|
35.00 | 54.00 | -19.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.51 | 22.50 | -9.00 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
251.56 | 228.70 | 22.86 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
12.41 | ||
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
381.91 | 389.00 | -7.09 |
รวมหนี้สิน
|
633.47 | 617.70 | 15.76 |
(2553: หุ้นสามัญ 314,285,710 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
620.61 | 314.29 | 306.33 |
หุ้นสามัญ 314,285,710 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
314.29 | 314.29 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
47.46 | 47.46 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
31.43 | 31.43 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-249.46 | -95.74 | -153.72 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
147.36 | 141.45 | 5.91 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
291.07 | 438.89 | -147.82 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
924.53 | 1,056.59 | -132.05 |
รายได้จากการขาย
|
1,047.14 | 1,089.47 | -42.34 |
รายได้อื่น
|
1.98 | 6.95 | -4.97 |
รวมรายได้
|
1,049.12 | 1,096.43 | -47.31 |
ต้นทุนขาย
|
790.16 | 829.32 | -39.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
226.26 | 221.28 | 4.97 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
149.89 | 138.28 | 11.61 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,166.31 | 1,188.89 | -22.57 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-117.20 | -92.46 | -24.74 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-36.53 | -32.52 | -4.01 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-153.72 | -124.98 | -28.74 |
มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเพิ่มขึ้น
|
5.91 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
5.91 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-147.82 | -124.98 | -22.83 |
ขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.49 | 70.81 | -20.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.20 | 0.27 | -0.47 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-10.98 | 2.10 | -13.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.23 | -0.09 | -0.14 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | -0.17 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.41 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | -0.09 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
35.08 | 31.53 | 3.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-67.04 | -20.62 | -46.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.61 | 81.53 | -36.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.08 | -31.55 | -3.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.54 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
565.64 | 589.35 | -23.71 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-564.49 | -587.44 | 22.95 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.17 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.37 | -1.44 | -1.93 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.39 | 0.63 | -6.02 |
เจ้าหนี้ทรัสรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.80 | -11.48 | 42.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.50 | -38.00 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.70 | -49.48 | 41.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.55 | 1.13 | -4.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.66 | 5.52 | 1.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3.11 | 6.66 | -3.55 |