EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
402.99 | 542.60 | -139.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
101.47 | 136.19 | -34.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
87.80 | 92.60 | -4.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.39 | 1.38 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.13 | 0.66 | -1.78 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.28 | 4.84 | 0.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.22 | 0.32 | 4.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.96 | -6.87 | -9.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.19 | 0.99 | 0.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.17 | 2.49 | -0.32 |
ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
|
0.68 | 0.14 | 0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
591.18 | 775.34 | -184.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
64.90 | -104.30 | 169.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.25 | -24.82 | -8.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -0.11 | 0.38 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
31.92 | -129.22 | 161.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.32 | 100.77 | -77.45 |
| -1.00 | 2.57 | -3.57 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -0.27 | 1.68 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
23.73 | 100.50 | -76.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
646.83 | 746.62 | -99.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-187.16 | -132.53 | -54.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
459.67 | 614.09 | -154.42 |
เงินลงทุนใน (รับชำระคืนจาก) ตราสารหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
|
230.00 | -60.00 | 290.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-275.44 | -28.84 | -246.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.66 | 0.52 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
19.04 | 5.89 | 13.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.55 | -83.61 | 57.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.50 | -16.89 | -0.61 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.00 | -300.00 | -100.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.19 | -0.95 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-418.69 | -317.84 | -100.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
14.43 | 212.65 | -198.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
903.79 | 400.10 | 503.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
918.21 | 612.75 | 305.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
4.84 | 35.69 | -30.85 |
zero
|