EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 308.17 311.59 -3.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 77.84 78.49 -0.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 58.95 61.32 -2.37
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.92 0.91 0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.00 0.42 -1.42
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.52 3.23 0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.13 0.89 -1.03
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.64 -4.04 -7.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.79 0.60 0.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.11 0.11
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.40 0.11 0.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 437.94 453.41 -15.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 58.83 -91.39 150.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.88 -25.33 -34.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.44 0.74
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -0.76 -117.16 116.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.02 64.16 -38.14
    		-0.74 2.57 -3.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.58 1.00
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 25.70 63.59 -37.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 462.88 399.83 63.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.26 -43.54 -59.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 359.62 356.30 3.33
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น-สุทธิ
    		 180.00 140.00 40.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -195.58 -15.60 -179.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.48 0.24
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 12.49 4.69 7.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.33 128.62 -131.95
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.57 -11.25 -0.32
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -400.00 -300.00 -100.00
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.78 -0.57 -0.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -412.35 -311.83 -100.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -56.06 173.09 -229.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 903.79 400.10 503.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 847.73 573.18 274.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 40.06 6.59 33.47
    zero