EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น Q-CON 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 199.42 156.82 42.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.76 39.32 11.43
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.11 30.39 -0.28
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.46 0.45 0.01
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.23 0.07 -0.31
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.76 1.62 0.14
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.19 0.55 -0.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.89 -1.40 -4.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.40 0.27 0.13
    ขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์
    		 0.01 0.05 -0.04
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.01 -0.06 0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 276.97 228.08 48.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.76 -74.60 102.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -68.54 -19.02 -49.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 0.15 0.00
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -40.62 -93.47 52.85
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.59 31.19 -3.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 0.10 0.27
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 27.96 31.30 -3.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 264.32 165.90 98.42
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -0.26 0.96 -1.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 264.06 166.86 97.20
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 0.00 220.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.16 -11.37 -14.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.01 -0.23
    รับดอกเบี้ย
    		 5.42 1.50 3.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.97 210.12 -231.09
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.83 -5.45 -0.38
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -0.38 -0.24 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.20 -5.68 -0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 236.88 371.29 -134.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 903.79 400.10 503.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,140.67 771.38 369.29
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 5.83 5.51 0.33
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 400.00 300.00 100.00