EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -241.19 -40.98 -200.20
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -5.96 -8.47 2.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.65 53.83 0.83
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 6.59 6.20 0.39
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.10 0.10 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 113.65 3.70 109.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.01 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.34 0.04 0.30
    สำรองผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
    		 7.92 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.48 2.72 -0.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.09 -15.81 28.90
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 133.37 19.62 113.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.32 -0.18 -0.14
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 -0.08
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.85 -2.08 -8.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 75.05 68.40 6.65
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.93 87.01 62.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.27 -25.42 12.15
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.27 0.26 0.01
    มูลค่าของงานส่วนที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระ
    		 39.48 95.38 -55.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.82 19.02 -10.20
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 11.41 -28.24 39.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.83 -1.01 0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.54 2.52 -8.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.84 3.43 6.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -64.52 -103.50 38.98
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.28 -0.68 0.97
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่างานส่วนที่เสร็จ
    		 -5.41 -23.74 18.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.76 -0.59 4.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.02 -0.70
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.53 24.42 109.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.89 -7.80 -4.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.63 16.62 105.01
    		2.57 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.15 -3.87 13.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -221.43 -132.96 -88.47
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 3.66 0.50 3.16
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 7.00 9.00 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -103.91 -11.98 -91.92
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.54 62.00 -61.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.24 0.71 0.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -303.75 -76.60 -227.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 45.16 -237.84 283.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
    		 540.71 777.14 -236.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -788.20 -400.00 -388.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -42.47 -45.46 2.99
    โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -26.82 -26.82 0.00
    เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 31.45 81.51 -50.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -69.77 -55.30 -14.48
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (สุทธิจากต้นทุนการทำรายการ)
    		 545.23 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -79.70 -61.01 -18.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 255.59 32.23 223.36
    ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -0.41 -0.27 -0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 73.06 -28.03 101.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.89 142.48 -50.59
    ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
    		 0.44 0.76 -0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 165.38 115.21 50.17
    zero
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.59 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 3.65 2.06 1.59
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.90 2.26 13.63
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 9.79 0.00
    โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา
    		 0.37 0.61 -0.25
    โอนสำรองตามกฎหมายชดเชยขาดทุนสะสม
    		 33.06 0.00
    โอนส่วนเกินทุนชดเชยขาดทุนสะสม
    		 490.27 0.00