EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 43.17 -6.86 50.03
    ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -1.98 -2.84 0.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.07 17.39 0.68
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการทำรายการ
    		 2.11 2.47 -0.36
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.19 0.03 0.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.74 1.35 -2.09
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.03 -0.03 0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.83 0.60 0.22
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.90
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.34 6.78 -2.44
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 0.18 -0.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
    		 0.00 0.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.32 -0.14 -2.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.58 22.78 3.80
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.17 40.95 49.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.83 -12.22 53.05
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.09 0.09 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -23.11 -19.16 -3.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.22 12.79 -6.56
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -3.17 -0.29 -2.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.66 -0.47 1.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.81 -2.88 -2.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.98 2.86 3.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -16.42 -24.64 8.22
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.54 -0.86 1.40
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.67 -7.79 6.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 -2.96 0.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.79 -14.59 106.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.57 -2.24 -0.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.22 -16.83 106.05
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 -0.06 0.10
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -81.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 2.11 0.15 1.96
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.00 3.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.16 -5.95 -24.22
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.17 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -106.32 -1.79 -104.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 76.30 -256.14 332.44
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากต้นทุนทำรายการ)
    		 325.66 777.14 -451.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -400.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.31 -15.15 -2.16
    โดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -8.94 -8.94 0.00
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 19.57 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.33 -17.37 -2.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.73 -16.83 -6.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 451.22 62.72 388.50
    ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -0.47 -0.57 0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 433.65 43.53 390.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 91.89 142.48 -50.59
    ที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
    		 0.44 0.76 -0.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 525.98 186.77 339.21
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.93 -0.13 4.06
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.90 0.37 15.53