EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-187.06 | 14.85 | -201.90 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | -0.15 | 0.25 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
0.00 | -1.13 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าวัตถุดิบ (โอนกลับ)
|
-0.58 | 1.69 | -2.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.56 | 36.57 | -3.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.92 | 1.44 | 0.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
-0.40 | 0.00 | -0.40 |
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ค้างบัญชีที่ไม่มีหลักฐาน
|
0.00 | -8.22 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.55 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
1.12 | 16.06 | -14.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.28 | 0.21 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-ชำระบัญชี
|
0.00 | 0.56 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.61 | 0.36 | 4.25 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
62.55 | -25.93 | 88.48 |
-82748677
|
37.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10.36 | 12.73 | -2.37 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 1.01 | -2.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.83 | 0.80 | 5.02 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
1.09 | 7.48 | -6.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.48 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.19 | -7.23 | 3.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -3.05 | 3.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.06 | -4.94 | 4.88 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.31 | -1.84 | 1.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.35 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.33 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับการปิดและปรับปรุงหลุมฝังกลบ
|
0.00 | -0.35 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินอื่น
|
-0.96 | -6.38 | 5.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-63.91 | 35.72 | -99.63 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.16 | -4.13 | 2.97 |
จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อย
|
-3.66 | -9.00 | 5.34 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.52 | 22.59 | -87.11 |
รับดอกเบี้ย
|
0.46 | 0.28 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
77.00 | 44.00 | 33.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3.00 | -44.01 | 41.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.26 | -40.24 | 17.98 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.43 | -3.31 | 1.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
50.78 | -43.04 | 93.83 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.70 | -0.44 | -2.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
5.93 | 9.03 | -3.10 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.16 | -1.00 | 1.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.89 | 7.59 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.85 | -12.87 | 5.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
8.80 | 21.67 | -12.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.95 | 8.80 | -7.85 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิเป็นที่ดิน
|
0.00 | 8.04 | |
การปิดหลุมฝังกลบ
|
2.70 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.92 | 0.00 | |
zero
|