EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
113.85 | -0.90 | 114.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.90 | 2.20 | -4.10 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าเงินลงทุนลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.09 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.23 | 29.42 | 3.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.84 | 0.35 | 0.49 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
1.41 | 2.50 | -1.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
|
0.25 | 2.75 | -2.50 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-39.62 | -7.41 | -32.22 |
ปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ค้างนาน
|
-11.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-0.03 | 0.03 | -0.05 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
|
0.14 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 1.35 | 0.27 |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
11.70 | 0.27 | 11.43 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.85 | 2.01 | 3.84 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.24 | -0.29 | 0.05 |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.23 | 0.35 | -0.12 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-20.53 | 0.00 | |
95781297
|
32.54 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1.45 | 6.53 | -5.08 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.13 | 0.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.41 | -0.09 | -9.32 |
ค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-0.49 | 7.80 | -8.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.10 | -2.60 | 4.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.88 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5.69 | -2.74 | 8.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 1.24 | -2.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.92 | -1.46 | 2.38 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.12 | -0.75 | 0.87 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
|
-0.49 | -19.64 | 19.14 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินอื่น
|
-2.21 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
92.53 | 20.08 | 72.45 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-8.93 | -4.26 | -4.67 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
20.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.63 | 15.82 | 87.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.66 | -0.45 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
20.00 | 55.00 | -35.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-56.00 | -30.00 | -26.00 |
เงินสดรับจากการขาย(เงินสดจ่าย)เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | -0.07 | 0.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.12 | -71.50 | 33.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.95 | -0.99 | -2.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.81 | -46.90 | -36.91 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-7.17 | 8.53 | -15.70 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | -1.33 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.19 | 7.17 | -15.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11.62 | -23.91 | 35.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.04 | 33.95 | -23.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
21.67 | 10.04 | 11.62 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.30 | |
เป็นต้นทุนหลุมฝังกลบ
|
0.00 | 7.21 |