EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -0.90 115.08 -115.97
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.20
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.09 0.04 -0.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.42 29.58 -0.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.35 0.05 0.30
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
    		 2.50 1.27 1.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 2.75 17.10 -14.34
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 -7.41 -106.71 99.30
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.35 1.72 -0.38
    ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.27 0.83 -0.56
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.43 0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.35 0.17 0.18
    32535106
    		 77.57
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.53 1.19 5.34
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.35 -0.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.09 2.62 -2.72
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 7.80 -4.94 12.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 2.66 -3.54
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -2.74 -1.75 -0.99
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 0.83 0.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.46 -0.10 -1.36
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -0.75 0.39 -1.14
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากการปิดหลุมฝังกลบ
    		 -19.64 -0.68 -18.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 20.08 77.13 -57.05
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -4.26 -7.69 3.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.82 69.44 -53.62
    รับดอกเบี้ย
    		 0.66 0.14 0.52
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 55.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -30.00 -30.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.07
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.50 -37.92 -33.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.99
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -46.90 -67.79 20.89
    จ่ายชำระดอกเบี้ย
    		 -0.03
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 8.53 1.23 7.31
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.17 1.23 5.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -23.91 2.88 -26.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 33.95 31.07 2.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 10.04 33.95 -23.91
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.30
    เป็นต้นทุนหลุมฝังกลบ
    		 7.21 2.80 4.41