EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
33.40 | 20.01 | 13.39 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.18 | 10.63 | -9.45 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.41 | -4.06 | 1.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.83 | 28.66 | 0.16 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.14 | 0.19 | -0.05 |
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-6.17 | -2.79 | -3.38 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.34 | -0.19 | -0.15 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.74 | 0.07 |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.74 | 0.23 | 0.51 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-0.41 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.20 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.18 | 3.19 | -3.01 |
55485330
|
56.50 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9.10 | 6.99 | -16.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -1.77 | 1.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.79 | 1.07 | -2.86 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
-2.07 | 4.60 | -6.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.03 | -0.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.18 | -6.10 | 7.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.69 | 1.03 | 4.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.23 | -6.45 | 8.68 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.68 | -0.17 | 0.84 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | ||
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-1.92 | -1.56 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
48.71 | 22.58 | 26.13 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-5.87 | -6.39 | 0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.84 | 16.19 | 26.65 |
รับดอกเบี้ย
|
0.18 | 0.07 | 0.11 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
8.00 | 30.00 | -22.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.00 | -73.00 | 63.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.01 | -19.27 | -3.74 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.22 | 0.27 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.62 | -32.43 | 7.81 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-11.32 | -0.39 | -10.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.52 | -1.62 | -0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.84 | -2.02 | -11.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.38 | -18.26 | 22.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.69 | 44.95 | -18.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.07 | 26.69 | 4.38 |
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
|
2.80 | 0.81 | 1.99 |