EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
20.01 | 0.50 | 19.50 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
10.63 | 64.49 | -53.86 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.06 | -0.46 | -3.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.09 | 6.36 | -6.27 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.66 | 27.26 | 1.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
|
0.19 | 0.21 | -0.03 |
โอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
-2.79 | ||
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินถาวร
|
-0.19 | -0.19 | 0.00 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 1.62 | -0.88 |
ประมาณการค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.23 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.32 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.19 | 3.56 | -0.37 |
56500750
|
89.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
6.99 | -20.96 | 27.95 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 0.61 | -2.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.07 | 5.93 | -4.86 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
4.60 | 0.29 | 4.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.32 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.10 | -4.46 | -1.64 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.03 | -9.81 | 10.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.45 | 9.24 | -15.69 |
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-0.17 | 10.27 | -10.44 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประนีประนอมยอมความฯ
|
-31.53 | ||
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินการปิดหลุมฝังกลบ
|
-0.01 | ||
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
-1.56 | -2.29 | 0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
22.58 | 76.97 | -54.39 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-6.39 | -8.32 | 1.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.19 | 68.65 | -52.46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.29 | -0.22 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
29.95 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-73.00 | -10.00 | -63.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.27 | -40.82 | 21.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.03 | -0.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.02 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.43 | -80.69 | 48.26 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-0.39 | -12.64 | 12.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.62 | -11.98 | 10.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.02 | -24.63 | 22.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.26 | -36.66 | 18.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
44.95 | 81.61 | -36.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.69 | 44.95 | -18.26 |
ต้นทุนหลุมฝังกลบ
|
0.81 | 8.08 | -7.28 |