EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
444.97 | 360.58 | 84.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.57 | 36.11 | 2.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.08 | -0.20 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.13 | -0.14 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.23 | -0.46 | 0.23 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | 3.09 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.01 | -3.82 | 4.83 |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 47.23 | |
โอนกลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -5.12 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.54 | 1.39 | 1.15 |
รายได้เงินปันผล
|
-496.63 | -473.55 | -23.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.56 | 11.18 | 3.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.46 | -23.49 | 27.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.45 | -42.28 | 33.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.23 | -36.73 | 86.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.91 | -2.33 | 4.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | 1.00 | 1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.04 | 50.24 | -4.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.69 | 6.61 | -11.30 |
รับคืน (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-18.98 | -0.85 | -18.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.76 | -47.83 | 120.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.50 | -4.33 | -0.18 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4.40 | 0.00 | |
| 72.66 | 2.57 | 70.09 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 179.69 | |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | -81.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
0.00 | -241.43 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.34 | 26.47 | -26.13 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
233.89 | 240.00 | -6.11 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.23 | -0.19 | -5.03 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-14.48 | -8.35 | -6.13 |
เงินสดจ่ายซื้อพืชเพื่อให้ผลิตผล
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-17.66 | -62.94 | 45.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
196.84 | 51.58 | 145.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,740.00 | 1,562.00 | 178.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,165.00 | -1,510.00 | -655.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -0.76 | -2.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -208.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.34 | -11.40 | -3.94 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
165.95 | 173.01 | -7.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-278.04 | 4.85 | -282.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.54 | 4.27 | -12.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
34.47 | 22.80 | 11.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25.94 | 27.07 | -1.13 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงอยู่ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
9.94 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.77 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
262.74 | 233.55 | 29.19 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 208.02 |