EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
202.92 | 134.30 | 68.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.02 | 24.35 | 0.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.03 | -0.15 |
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.38 | 0.37 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
1.55 | 1.11 | 0.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.06 | -1.57 | 0.50 |
ขาดทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 47.23 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.03 | 0.03 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.88 | 0.95 | 0.93 |
รายได้เงินปันผล
|
-233.55 | -239.32 | 5.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.08 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.82 | 6.41 | 4.40 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.38 | -27.07 | 34.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.42 | 0.84 | 6.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.63 | -12.02 | 62.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -0.88 | 2.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.20 | -0.99 | 3.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.45 | 10.26 | 2.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | 5.51 | -9.35 |
รับคืน (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
77.68 | -25.20 | 102.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.71 | -3.08 | -0.63 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.83 | 0.00 | |
| 77.79 | 2.57 | 75.23 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 179.69 | |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | -81.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
0.00 | -241.43 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.03 | 26.37 | -26.34 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
233.55 | 239.32 | -5.77 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.15 | -0.19 | -4.96 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-6.12 | -2.45 | -3.67 |
เงินสดจ่ายซื้อพืชเพื่อให้ผลิตผล
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.45 | -50.21 | 39.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
211.84 | 69.44 | 142.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,278.00 | 1,283.00 | -5.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,553.00 | -1,280.00 | -273.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.45 | -0.50 | -1.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -208.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.34 | -7.26 | -4.09 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.22 | 172.79 | -172.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-288.57 | -39.97 | -248.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1.07 | 1.18 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
34.47 | 22.80 | 11.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
35.54 | 23.98 | 11.56 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงอยู่ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
9.97 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.88 | 0.00 |