EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
136.99 | 166.93 | -29.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
51.45 | 40.89 | 10.57 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-29.85 | -15.23 | -14.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.17 | 28.39 | -3.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
29.01 | 25.20 | 3.80 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
1.55 | 1.61 | -0.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.63 | 13.60 | 0.03 |
ผลขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)
|
10.43 | -4.75 | 15.18 |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-0.32 | -0.35 | 0.03 |
รายได้จากส่วนลดสัญญาเช่า
|
-0.46 | -1.15 | 0.69 |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.74 | -0.02 | -0.72 |
และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
-185.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.70 | 0.76 | 1.94 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
11.23 | 10.65 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.71 | 41.61 | -15.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.55 | -11.40 | -2.15 |
เงินปันผลรับ
|
-5.91 | -2.87 | -3.04 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.37 | 293.88 | -222.50 |
| -69.73 | -73.98 | 4.25 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -0.24 | -0.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-186.45 | -120.70 | -65.75 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
311.83 | 30.77 | 281.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
149.48 | 2.61 | 146.87 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
-44.93 | -187.39 | 142.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-74.12 | -2.16 | -71.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-8.50 | 46.36 | -54.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -1.00 | 1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.07 | -97.35 | 15.28 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
290.94 | 61.20 | 229.74 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.22 | 14.63 | -8.41 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
20.45 | 9.52 | 10.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.34 | -7.75 | 1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
|
447.55 | 42.38 | 405.17 |
เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
|
6.36 | 4.58 | 1.78 |
เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.03 | -0.13 | 0.11 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
63.33 | 89.91 | -26.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-134.64 | -122.68 | -11.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
388.48 | 16.92 | 371.56 |
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
10.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-537.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-61.94 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 14.80 | -4.80 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.10 | -11.05 | 5.95 |
ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
637.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.06 | 0.31 | 1.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.99 | -16.67 | -9.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-12.59 | -7.98 | -4.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.31 | -1.46 | 0.15 |
เงินสดรับจากพันธบัตรระยะยาว
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
15.93 | -71.85 | 87.78 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.01 | -18.66 | 18.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 200.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -300.00 | 200.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
64.10 | 497.24 | -433.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-286.57 | -284.03 | -2.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 460.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.11 | -26.04 | -2.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-123.47 | -154.26 | 30.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-418.04 | 304.93 | -722.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-13.63 | 250.00 | -263.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
628.65 | 459.40 | 169.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
615.02 | 709.40 | -94.38 |