EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -29.51 7.26 -36.77
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.95 4.57 -3.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.46 55.91 -11.45
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 5.36 2.61 2.75
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.65 -0.04 2.69
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.22 0.01 0.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
    		 1.07 0.74 0.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.34 6.15 0.19
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.15 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.52 1.08 -3.61
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.66 -3.28 4.94
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.12 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.78 3.77 2.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.07 78.64 -42.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 23.38 44.22 -20.85
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 27.05 -28.99 56.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -127.86 -14.65 -113.21
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.94 -2.96 3.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -0.41 0.93
    เงินประกันผลงาน
    		 -3.44 -0.58 -2.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.32 -26.74 133.06
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -16.46 -1.61 -14.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.45 4.20 -1.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.83 -5.21 -5.62
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.90 45.91 -8.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.08 -5.16 4.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.83 40.75 -3.92
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.61 -0.03 -0.58
    เงินสดรับ (จ่าย) ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 0.90 -3.31 4.21
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -50.96 -15.86 -35.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.41 -8.46 -2.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.12 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -61.87 -27.52 -34.35
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.11 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -5.00 40.00 -45.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 48.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.68 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -18.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.40 -6.54 1.14
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -5.82 -3.74 -2.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.22 11.42 17.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.17 24.65 -20.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 14.44 2.80 11.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 18.62 27.45 -8.83
    zero