EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -19.81 17.28 -37.09
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.30 4.69 -3.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.25 38.40 -9.15
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 3.54 1.64 1.90
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.87 -0.49 4.36
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.22 0.01 0.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
    		 1.01 0.18 0.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.23 4.10 0.13
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.11 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.25 2.00 -1.75
    กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.45 -2.19 -3.26
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.17 -0.07 -0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.45 2.41 1.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.51 67.93 -46.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 14.05 -14.07
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 31.01 -49.92 80.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.34 -46.97 11.63
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 2.14 -7.83 9.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 0.06 1.14
    เงินประกันผลงาน
    		 -3.47 2.25 -5.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 20.45 -23.19
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -15.00 9.08 -24.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.77 1.56 0.22
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.49 -3.57 -6.93
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.70 7.10 -16.80
    จ่าย (รับ) ภาษีเงินได้
    		 1.90 -2.56 4.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.80 4.54 -12.34
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.16 -0.02 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 0.60 0.69 -0.09
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -46.13 -7.64 -38.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.46 -6.92 0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.07 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -51.96 -13.79 -38.17
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.28 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 15.00 45.00 -30.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 48.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.95 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -18.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.65 -4.33 0.68
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -3.48 -2.42 -1.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.20 19.95 37.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.56 10.70 -13.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 14.44 2.80 11.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 11.89 13.50 -1.61
    zero