EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -7.39 21.58 -28.96
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.59 3.02 -1.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.60 20.27 -5.67
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 2.07 1.65 0.42
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.37 -0.69 2.06
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
    		 0.29 0.02 0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.11 2.05 0.06
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.03 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.42 -0.13 1.55
    (กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.93 0.26 -4.19
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.60 0.98 0.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13.71 48.98 -35.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.61 3.57 -1.96
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -9.35 -29.10 19.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.42 5.98 -23.40
    ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 3.54 -4.08 7.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.32 -0.37
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.86 -0.24 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.14 -43.27 85.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -13.60 3.67 -17.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.45 1.49 -0.04
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.96 -0.11 -9.85
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.94 -12.80 22.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.09 2.92 2.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.03 -9.89 24.91
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.29 0.00 0.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
    		 -4.65 -4.40 -0.25
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 -31.86 -3.64 -28.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.04 -5.27 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.01 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.19 -13.30 -27.89
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.93 12.79 0.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 -25.00 15.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 31.62 0.00
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.96 -2.20 0.24
    ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -1.63 -0.93 -0.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.96 24.66 -8.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.21 1.47 -11.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 14.44 2.80 11.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 4.24 4.27 -0.03
    zero