EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
14.60 | -27.03 | 41.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
195.42 | 196.43 | -1.01 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -11.55 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.91 | 1.09 | -0.18 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.52 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-4.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | 2.78 | -0.32 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
47.44 | 48.17 | -0.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
257.31 | 212.84 | 44.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
3.65 | 21.91 | -18.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
31.75 | 16.23 | 15.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.41 | -0.24 | -3.17 |
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.14 | -0.27 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
2.22 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-33.54 | 4.68 | -38.22 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.62 | 1.23 | 0.39 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-1.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.67 | 28.10 | -24.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.51 | -0.11 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-1.42 | 4.40 | -5.82 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.10 | -0.47 | 0.37 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
261.02 | 289.34 | -28.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.15 | -48.25 | 7.10 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
11.37 | 20.90 | -9.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.05 | -13.32 | -5.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.19 | 248.67 | -36.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | -10.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินทุนในบริษัทร่วม
|
5.02 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.40 | -17.12 | -11.28 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -1.10 | |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-34.38 | -19.22 | -15.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.00 | 6.80 | 23.20 |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-30.00 | 0.00 | |
| -25.75 | 0.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่ากลับคืน
|
-151.98 | -128.89 | -23.09 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากการขายและเช่ากลับคืน
|
24.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-99.30 | -89.16 | -10.14 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-253.03 | -211.25 | -41.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-75.22 | 18.20 | -93.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
88.18 | 39.13 | 49.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.96 | 57.34 | -44.38 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และหนี้สินสัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.03 | 4.09 | -1.06 |
2. เจ้าหนี้จากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.91 |