EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PORT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
19.97 | -31.43 | 51.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
130.13 | 131.07 | -0.94 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-10.61 | -3.88 | -6.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.17 | 1.11 | -1.27 |
ขาดทุนจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.52 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.85 | -0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.48 | 32.03 | -1.55 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
171.95 | 130.75 | 41.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-7.65 | 23.36 | -31.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
37.39 | 1.60 | 35.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.21 | -1.45 | 1.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | -3.02 | -3.28 |
รายได้ค่าเช่าค้างรับ - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30.75 | 6.59 | -37.34 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-30.01 | -3.55 | -26.46 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.28 | 21.17 | -13.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 0.59 | 1.25 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทอื่น
|
-1.45 | 4.36 | -5.81 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
142.13 | 180.40 | -38.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.72 | -32.80 | 2.07 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.88 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.68 | -6.62 | -6.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.62 | 140.98 | -29.37 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-10.00 | 0.00 | -10.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.49 | -11.15 | -8.34 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.15 | -1.10 | 0.95 |
จ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30.64 | -13.25 | -17.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
|
34.73 | 0.00 | |
จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-30.00 | 7.81 | -37.81 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่ากลับคืน
|
-106.16 | -85.74 | -20.42 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-71.01 | -66.13 | -4.88 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากการขายและเช่ากลับคืน
|
24.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-148.44 | -144.05 | -4.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-67.47 | -16.32 | -51.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
88.18 | 39.13 | 49.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.72 | 22.81 | -2.10 |
1. เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.88 | 3.76 | -2.88 |
2. เจ้าหนี้จากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
25.75 | 0.00 | |
3. ลูกหนี้คืนทุนจากการปิดบริษัทร่วม
|
-5.02 | 0.00 | |
4. หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.29 | 0.00 |