EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 13.28 18.23 -4.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.03 14.71 -12.68
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -22.39 0.78 -23.17
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้า
    		 21.31 0.00
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -6.69 1.55 -8.24
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.34 0.37 3.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.17 46.57 -12.40
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 4.36 -4.33
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -16.17 18.29 -34.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.05 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.34 -1.73 1.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.44 -0.14 -0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.83 52.37 -46.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.83 24.70 -1.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 67.86 180.05 -112.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.01 37.58 -28.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.10 -98.01 94.91
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.06 -0.04 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.03 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 -9.29 8.29
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 72.84 110.26 -37.42
    		0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.80 -69.76 62.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.38 -12.52 11.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 64.66 27.98 36.68
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -35.97 -4.82 -31.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 3.11 -2.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.88 -1.71 -34.17
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.60 -18.81 18.21
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.57 -30.85 18.28
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.59 -6.75 6.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.76 -56.41 42.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 15.01 -30.14 45.15
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.17 0.00 -0.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 47.51 77.65 -30.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 62.35 47.51 14.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 1.87 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 48.38 1.58 46.80
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.45 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 21.29 4.98 16.31
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.08 -15.97 22.06