EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 33.48 40.73 -7.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.54 47.49 -1.95
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.03 1.23 -0.20
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.93 1.32 -0.39
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 -0.15 -15.22 15.07
    (รายการโอนกลับ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 1.55 4.39 -2.84
    (รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.37 0.50 -0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.36 4.70 -0.34
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 18.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.14 0.02 -0.16
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.88 5.13 -0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.77 17.23 -5.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.29 11.42 3.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 137.19 118.94 18.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.58 -40.20 77.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.01 71.08 -169.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 3.34 -3.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.29 -32.45 23.16
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -25.17 -7.13 -18.03
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 42.27 113.57 -71.30
    		0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.52 -13.49 0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.75 100.08 -70.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.82 -16.99 12.17
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 3.11 1.22 1.89
    (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.04 1.28 -1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.75 -15.23 13.48
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -25.52 -22.54 -2.98
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -18.81 -4.37 -14.44
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -13.81 -18.89 5.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.14 -45.80 -12.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -30.14 39.05 -69.19
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 77.65 38.59 39.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 47.51 77.65 -30.14
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.58 6.84 -5.26
    ผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.98
    รายการตีราคาที่ดิน
    		 -15.97