EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 40.73 22.81 17.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 47.49 30.39 17.10
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.23 0.31 0.92
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.32 -0.01 1.33
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 -15.22
    (รายการโอนกลับ) ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 4.39 -0.43 4.82
    (รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.50 -0.63 1.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.70 0.73 3.96
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.01 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.13 18.97 -13.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.23 18.24 -1.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.42 4.04 7.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 118.94 94.22 24.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.20 10.41 -50.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 71.08 -73.82 144.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.34 -0.10 3.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.45 74.20 -106.65
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.13 -12.67 5.54
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 113.57 92.23 21.34
    		0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.49 -1.43 -12.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.08 90.81 9.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.99 -11.24 -5.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.74 -1.93 1.19
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.22 0.09 1.14
    (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.28 -0.06 1.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.23 -13.14 -2.09
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.54 -1.63 -20.92
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -4.37 -51.12 46.75
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.89 -20.54 1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.80 -73.29 27.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 39.05 4.38 34.67
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.59 34.22 4.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 77.65 38.59 39.05
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.84 3.39 3.45