EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2562
ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
22.81 | 22.44 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
30.39 | 30.16 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.31 | 0.18 | 0.13 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | -0.09 | 0.08 |
ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-0.43 | -0.67 | 0.25 |
(รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-0.63 | 0.54 | -1.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.73 | -0.43 | 1.16 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | -12.86 | 12.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
18.97 | 2.98 | 15.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.24 | 21.13 | -2.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.04 | 0.01 | 4.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.22 | 63.13 | 31.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.41 | 48.89 | -38.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.82 | 17.91 | -91.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -2.51 | 2.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.20 | -52.73 | 126.92 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.67 | -2.67 | -10.00 |
0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
92.23 | 72.03 | 20.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.43 | -6.80 | 5.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
90.81 | 65.23 | 25.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.24 | -20.33 | 9.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.93 | -2.68 | 0.75 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.68 | -0.59 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.06 | 0.38 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.14 | -21.75 | 8.61 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.63 | -3.99 | 2.36 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-51.12 | -45.78 | -5.34 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.54 | -21.35 | 0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.29 | -71.12 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.38 | -27.65 | 32.03 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
34.22 | 61.79 | -27.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
38.59 | 34.22 | 4.38 |
ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
3.39 | 4.51 | -1.13 |
รายการตีราคาที่ดิน
|
20.84 | ||
ผลประโยชน์พนักงานบันทึกเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
6.44 |