EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 22.44 70.90 -48.46
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.16 27.61 2.55
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.18 0.22 -0.04
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.09 -0.42 0.32
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.67 2.11 -2.79
    (รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.54 -0.36 0.89
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 14.58 14.89 -0.31
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของเงินลงทุน
    		 -14.78 -14.92 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.43 -0.86 0.44
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -12.86
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.98 2.93 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.13 23.78 -2.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.01 13.33 -13.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.13 139.49 -76.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 48.89 -42.56 91.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.91 18.74 -0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.51 0.51 -3.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.73 16.84 -69.56
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.67 -2.55 -0.11
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 72.03 130.47 -58.44
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.80 -17.74 10.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 65.23 112.72 -47.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.20 0.03 0.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.33 -30.68 10.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.68
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.68 1.22 -0.54
    (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.38 5.86 -5.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.75 -23.58 1.83
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.99 -4.16 0.17
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -45.78 -40.29 -5.49
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.35 -22.77 1.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.12 -67.22 -3.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -27.65 21.93 -49.57
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.08 0.01 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 61.79 39.85 21.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 34.22 61.79 -27.57
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.51 5.06 -0.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 33.05