EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POMPUI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 70.90 57.72 13.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.61 26.86 0.75
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.22 0.25 -0.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.42 -0.34 -0.08
    หนี้สูญตัดจำหน่าย
    		 0.27 0.61 -0.33
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 2.11 0.87 1.24
    (รายการโอนกลับ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -0.36 0.18 -0.53
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 14.89
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของเงินลงทุน
    		 -14.92
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.86 -0.77 -0.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.04 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.93 2.91 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.78 26.51 -2.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.33 13.09 0.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.49 129.55 9.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.56 -32.23 -10.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.74 -25.24 43.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -8.88 9.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 16.84 8.40 8.44
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.55 -3.22 0.67
    		0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 130.47 68.38 62.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.74 -13.20 -4.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 112.72 55.18 57.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.68 -12.97 -17.70
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.22 1.29 -0.07
    (เพิ่มขึ้น) ลดลง เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 5.86 -7.38 13.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.58 -22.42 -1.16
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.16 -3.71 -0.45
    เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -40.29 -42.81 2.52
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.77 -23.90 1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.22 -70.41 3.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.93 -37.65 59.58
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 -0.03 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.85 77.53 -37.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 61.79 39.85 21.94
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.06 7.14 -2.08