EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น POLAR 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-27.08 | -38.74 | 11.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 0.43 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.55 | 0.08 | 0.47 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.30 | 0.27 | 0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากประมาณการผลขาดทุนจากคดีความ
|
6.92 | 30.11 | -23.18 |
ต้นทุนขาย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการโอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -13.55 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.32 | -0.26 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-19.85 | -21.71 | 1.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.81 | -6.02 | -0.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
8.94 | -6.30 | 15.24 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-18.50 | 0.00 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-93.14 | -20.82 | -72.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | -0.80 | 1.23 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
-0.85 | -0.20 | -0.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.71 | 2.36 | 13.34 |
เงินประกันความเสียหายและเงินมัดจำค่าเช่า
|
0.14 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.92 | -0.13 |
หนี้สินระยะยาว
|
-12.74 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-125.89 | -52.57 | -73.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.32 | 0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.33 | -52.25 | -73.07 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.98 | -4.53 | -4.45 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบุคคลอื่น
|
0.00 | -5.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.99 | -9.66 | 0.67 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.20 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | -0.28 | -0.02 |
รับเงินสดจากการเพิ่มทุน
|
65.58 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.28 | -0.07 | 65.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-69.03 | -61.99 | -7.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
90.05 | 161.12 | -71.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.02 | 99.14 | -78.12 |