EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 696.55 713.88 -17.32
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 35.86 21.41 14.45
    อื่นๆ
    		 12.16 11.88 0.28
    รวมรายได้
    		 744.58 747.17 -2.59
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 482.32 525.83 -43.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 138.91 135.21 3.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 621.23 685.63 -64.40
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 123.35 61.54 61.80
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -70.14 -79.52 9.38
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 53.21 -17.97 71.18
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -12.55 -6.70 -5.84
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 40.66 -24.68 65.34
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -6.05 2.43 -8.48
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 1.21 -1.39 2.60
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.84 1.04 -5.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -4.84 2.06 -6.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 35.82 -22.61 58.44
    		0.18 0.14 0.04
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 53.21 -17.97 71.18
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.16 -0.28 0.12
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.07 -0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.89 0.06 0.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 277.05 320.85 -43.79
    สำรองประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.38 0.99 -1.37
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -0.01 -0.02 0.01
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -1.00 -1.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.47 0.88 3.58
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.57 -0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.14 -0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 69.97 79.38 -9.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 368.00 380.51 -12.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 27.31 -24.54 51.86
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.35 2.29 -0.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.08 0.23
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.01 0.02 -0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 7.20 -6.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.62 0.72 -5.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.34 1.48 -3.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.75 -0.02 -6.73
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 379.81 357.22 22.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -69.97 -79.38 9.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.26 -31.48 -1.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.58 246.36 30.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.48 0.31
    เงินลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -246.00 -183.87 -62.13
    เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 251.63 188.43 63.20
    ซื้อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 -24.40 -21.88 -2.52
    เงินรับจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 211.90 215.21 -3.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 193.12 247.52 -54.40
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -439.95 -448.17 8.23
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -34.58 -38.42 3.84
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -474.53 -486.59 12.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.83 7.30 -12.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.35 9.05 7.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 11.52 16.35 -4.83
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี
    		 279.58 326.76 -47.18