EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 713.88 663.41 50.47
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 21.41 21.02 0.40
    อื่นๆ
    		 11.88 7.11 4.78
    รวมรายได้
    		 747.17 691.53 55.64
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 519.65 492.39 27.26
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 141.39 141.45 -0.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า
    		 24.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 685.63 885.57 -199.94
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 61.54 -194.04 255.58
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -79.52 -74.20 -5.32
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.97 -268.24 250.26
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -6.70 5.82 -12.53
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -24.68 -262.42 237.74
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2.43 12.33 -9.89
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.39 -0.22 -1.17
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.04 12.10 -11.06
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.28
    		0.14 0.15 -0.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 2.06 12.10 -10.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -22.61 -250.31 227.70
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -17.97 -268.24 250.26
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.28 -0.60 0.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 0.06 0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.06 0.45 -0.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 320.85 311.16 9.69
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า
    		 24.59
    สำรองประมาณการหนี้สิน
    		 0.99
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -0.02 -0.08 0.06
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -1.00 -1.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -6.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.88 3.20 -2.32
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.57 0.06 0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.15 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 79.38 74.03 5.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 380.51 349.19 31.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.54 5.66 -30.20
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.29 -4.56 6.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 1.69 -1.77
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.02 0.08 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.20 7.91 -0.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.72 -2.22 2.94
    หนี้สินผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 -10.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.48 0.40 1.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 2.12 -2.14
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 357.22 356.43 0.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.38 -74.03 -5.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.48 -19.11 -12.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.36 263.28 -16.92
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.48 0.99 -1.47
    เงินลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -183.87 -291.10 107.23
    เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 188.43 297.12 -108.69
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 50.00
    ซื้อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 -21.88 -47.40 25.52
    เงินรับจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 215.21 276.85 -61.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 247.52 236.60 10.92
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -448.17 -468.63 20.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -38.42 -37.75 -0.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -486.59 -508.40 21.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.30 -8.51 15.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 9.05 17.56 -8.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 16.35 9.05 7.30
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี
    		 326.76 708.54 -381.78
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
    		 95.13 47.43 47.71