EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 664.30 591.25 73.05
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 21.02
    อื่นๆ
    		 6.21 8.48 -2.27
    รวมรายได้
    		 691.53 599.74 91.80
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 492.39 422.29 70.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 141.45 134.88 6.57
    ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 251.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 885.57 688.87 196.70
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -194.04 -89.13 -104.91
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -74.20 -66.24 -7.96
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -268.24 -155.37 -112.87
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 5.82 0.52 5.30
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -262.42 -154.85 -107.57
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 12.33
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.22
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 12.10
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 12.10 -0.94 13.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -250.31 -155.78 -94.53
    		0.15 0.28 -0.12
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -268.24 -155.37 -112.87
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.60 -1.08 0.48
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 10.03 -9.97
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.45 0.17 0.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 311.16 254.14 57.02
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -0.08 -0.07 -0.01
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -1.00 -1.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 -21.02 3.31 -24.33
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -0.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.20 2.10 1.10
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.06 0.89 -0.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.28 0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 74.03 66.09 7.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 349.19 325.71 23.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 5.66 -14.59 20.25
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.56 -5.47 0.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 1.48 0.21
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.08 0.07 0.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.91 -2.46 10.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.22 0.45 -2.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.28 0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 4.48 -2.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 356.43 309.83 46.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.03 -68.93 -5.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.11 -7.19 -11.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 263.28 233.70 29.58
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.99 3.28 -2.29
    เงินลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.03 0.01
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -291.10 -199.15 -91.95
    เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 297.12 239.08 58.04
    ซื้อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 -47.40 -69.31 21.91
    เงินรับจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
    		 276.85 152.57 124.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 236.60 173.68 62.92
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -468.63 -358.86 -109.77
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -37.75 -48.82 11.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.01 -4.91 2.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -508.40 -420.98 -87.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.51 -13.60 5.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.56 31.16 -13.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 9.05 17.56 -8.51
    เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 108.80
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี
    		 708.54 618.83 89.71
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
    		 47.43 4.25 43.18