EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าเช่าและการบริการ
|
591.25 | 539.55 | 51.70 |
รายได้อื่น
|
8.48 | 14.04 | -5.56 |
รวมรายได้
|
599.74 | 553.59 | 46.15 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
422.29 | 381.11 | 41.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
134.88 | 111.63 | 23.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
|
3.31 | 6.90 | -3.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า
|
128.39 | 75.30 | 53.09 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
688.87 | 574.94 | 113.93 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.13 | -21.34 | -67.78 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-66.24 | -63.36 | -2.87 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-155.37 | -84.71 | -70.66 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.52 | 3.28 | -2.76 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-154.85 | -81.43 | -73.42 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.17 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.23 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.94 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-155.78 | -81.43 | -74.35 |
| 0.28 | 1.47 | -1.20 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-155.37 | -84.71 | -70.66 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1.08 | -2.70 | 1.62 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
10.03 | 1.03 | 9.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.17 | -3.76 | 3.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
254.14 | 255.01 | -0.87 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของยานพาหนะให้เช่า
|
147.47 | 75.30 | 72.18 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
|
3.31 | 6.90 | -3.60 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | ||
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.66 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.10 | 2.13 | -0.03 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.89 | 0.12 | 0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -1.46 | 1.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
66.09 | 63.24 | 2.85 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
325.71 | 309.95 | 15.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.59 | -10.95 | -3.65 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.47 | -4.43 | -1.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 6.71 | -5.24 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.07 | 0.15 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.46 | -5.60 | 3.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.45 | 7.42 | -6.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 1.76 | -1.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.48 | 3.89 | 0.59 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
309.83 | 307.09 | 2.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.93 | -64.46 | -4.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.19 | -4.23 | -2.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
233.70 | 238.40 | -4.70 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.28 | -7.53 | 10.82 |
เงินลงทุนชั่วคราวประเภทเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 1.48 | -1.51 |
ซื้อหน่วยลงทุน
|
-199.15 | -511.45 | 312.30 |
เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
239.08 | 477.13 | -238.04 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
46.95 | 38.10 | 8.86 |
ซื้อยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
|
-69.31 | -37.71 | -31.59 |
เงินรับจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่าและอุปกรณ์
|
152.57 | 183.54 | -30.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
173.68 | 157.03 | 16.65 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-358.86 | -308.92 | -49.94 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-48.82 | -73.33 | 24.51 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4.91 | -3.57 | -1.34 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-0.41 | -0.41 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.98 | -7.98 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-420.98 | -394.21 | -26.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.60 | 1.21 | -14.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.16 | 29.95 | 1.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
17.56 | 31.16 | -13.60 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี
|
618.83 | 420.95 | 197.89 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
|
4.25 | 12.37 | -8.12 |