EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ค่าเช่าและการบริการ
|
519.59 | 507.15 | 12.44 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า
|
9.73 | 39.80 | -30.06 |
อื่น ๆ
|
16.29 | 12.18 | 4.11 |
รวมรายได้
|
545.62 | 559.12 | -13.51 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
359.64 | 352.53 | 7.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
88.71 | 91.46 | -2.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
448.35 | 443.99 | 4.36 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
97.26 | 115.14 | -17.87 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-58.30 | -64.94 | 6.65 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.97 | 50.19 | -11.23 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.12 | -12.42 | 2.31 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
28.85 | 37.77 | -8.92 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.31 | ||
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.06 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.25 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
28.60 | 37.77 | -9.17 |
| 2.05 | 5.93 | -3.88 | |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
38.97 | 50.19 | -11.23 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน
|
-1.08 | -0.02 | -1.06 |
เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.94 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-0.66 | -0.90 | 0.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
248.82 | 241.04 | 7.78 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
|
-0.16 | -0.15 | -0.02 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-1.00 | -1.01 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-10.01 | -39.83 | 29.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-0.84 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.12 | 0.17 | -0.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.85 | 1.87 | -0.02 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 3.04 | -3.02 |
โอนกลับหนี้สิน
|
-2.84 | -1.29 | -1.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.04 | -5.71 | 3.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
58.15 | 64.72 | -6.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
328.11 | 312.64 | 15.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.13 | 4.58 | -2.44 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.02 | -1.47 | 0.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.81 | 13.71 | -10.90 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.16 | 0.15 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.76 | 11.43 | -8.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.00 | 2.86 | 2.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -0.94 | 0.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.33 | 4.21 | -0.88 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
337.84 | 345.39 | -7.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.05 | -67.22 | 7.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.04 | -9.93 | 5.90 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
273.75 | 268.24 | 5.51 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.43 | -0.88 | -1.55 |
ซื้อหน่วยลงทุน
|
-326.02 | -11.50 | -314.52 |
เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
174.07 | 13.30 | 160.77 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
38.10 | 40.80 | -2.70 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
104.51 | -30.08 | 134.58 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-34.93 | -27.63 | -7.30 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
161.18 | 186.20 | -25.01 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
1.60 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
118.13 | 176.13 | -58.01 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-234.50 | -195.64 | -38.86 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-89.88 | -102.37 | 12.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-65.48 | -111.17 | 45.69 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-0.41 | -0.41 | 0.00 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.98 | -7.98 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-398.26 | -421.20 | 22.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.38 | 23.17 | -29.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
39.31 | 16.14 | 23.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
32.93 | 39.31 | -6.38 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อในระหว่างปี
|
402.17 | 357.35 | 44.81 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินในระหว่างปี
|
50.11 | 64.83 | -14.73 |