EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 16.14 49.39 -33.25
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.78 1.75 0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 45.52 33.83 11.69
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 21.62 22.79 -1.17
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 86.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 20.69 36.38 -15.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 192.17 144.14 48.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.76 3.70 0.06
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,296.70 1,233.77 62.93
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 10.21 10.21 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.55 26.63 -5.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,332.22 1,274.31 57.91
    รวมสินทรัพย์
    		 1,524.40 1,418.45 105.95
    		1.55 0.09 1.47
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 19.23 21.96 -2.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 148.27 115.94 32.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 82.06 80.57 1.49
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 93.23 168.59 -75.36
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.41 0.41 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.98 7.98 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.16 0.11 5.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.68 6.29 1.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 367.64 401.85 -34.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 429.90 277.56 152.34
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 165.85 179.70 -13.84
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 93.92 165.42 -71.49
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.24 1.65 -0.41
    ส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.94 31.92 -7.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.10 7.31 14.79
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 9.05 12.07 -3.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 38.80 37.14 1.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 784.80 712.77 72.03
    รวมหนี้สิน
    		 1,152.44 1,114.62 37.82
    หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,612.15 1,612.15 0.00
    หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 800.00 800.00 0.00
    ใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ
    		 -20.38 -20.38 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -555.92 -583.24 27.32
    จากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 148.26 107.46 40.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 371.96 303.83 68.12
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 371.96 303.84 68.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,524.40 1,418.45 105.95
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 469.44 433.87 35.57
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า
    		 38.75 32.94 5.81
    อื่น ๆ
    		 11.03 9.64 1.39
    รวมรายได้
    		 519.22 476.45 42.77
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 317.93 292.68 25.25
    ค่าใช้จ่ายในบริหาร
    		 86.42 108.37 -21.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 404.36 401.05 3.31
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 114.86 75.40 39.46
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -65.40 -76.67 11.27
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 49.46 -1.27 50.73
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -9.26 -3.83 -5.43
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 40.20 -5.10 45.30
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 40.20 -5.10 45.30
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 49.46 -1.27 50.73
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน
    		 -0.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.91 3.10 -5.01
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -0.26 -0.43 0.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 218.01 196.45 21.56
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.70 0.86 3.84
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -1.00 -7.70 6.70
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.78 -32.95 -5.83
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 0.51 -0.76
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 2.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.91 -0.08 -1.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.28 76.54 -11.26
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 298.21 212.41 85.80
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.26 0.43 -0.17
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 308.78 182.49 126.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -68.22 -79.71 11.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.68 -4.23 -0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.88 98.55 137.33
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.20 0.14
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.01
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -18.30
    เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 18.31
    เงินรับการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 40.80 40.80 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -86.43
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 169.05 149.72 19.33
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.75 -28.64 3.89
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 100.17 161.75 -61.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 3.62
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -126.53 -271.18 144.65
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -91.14 -242.49 151.35
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -146.86 334.01 -480.86
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -0.41 -0.41 0.00
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.98 -7.98 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -369.30 -225.77 -143.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.25 34.54 -67.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 49.39 14.85 34.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 16.14 49.39 -33.25
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี
    		 311.20 319.99 -8.79
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินระหว่างปี
    		 78.78 117.15 -38.36