EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 49.39 14.85 34.54
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.75 1.74 0.01
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.12 0.35 -0.23
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.24 49.66 -1.42
    รวมลูกหนี้การค้า
    		 48.36 50.01 -1.65
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -15.04 -15.17 0.13
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 33.31 34.84 -1.53
    ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.21 0.22 -0.01
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.04 6.75 -6.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 22.79 8.06 14.73
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 34.68 14.57 20.12
    อื่น ๆ
    		 1.95 1.66 0.29
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 59.47 31.04 28.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 144.14 82.70 61.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.70 3.49 0.20
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,241.37 1,080.97 160.40
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
    		 2.62 3.48 -0.86
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 23.32 25.85 -2.53
    เงินมัดจำและอื่น ๆ
    		 3.31 3.32 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 29.24 32.65 -3.41
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,274.31 1,123.35 150.96
    รวมสินทรัพย์
    		 1,418.45 1,206.05 212.40
    		0.09 0.22 -0.14
    เจ้าหนี้การค้า
    		 12.38 11.20 1.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 115.94 119.50 -3.57
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 80.57 111.84 -31.26
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 168.59
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.41 0.41 0.00
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.59 1.90 -1.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.76 17.18 -1.42
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.70 25.28 -2.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 409.16 344.37 64.79
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 31.92 39.90 -7.98
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 277.56 225.18 52.38
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 165.42
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.65 2.07 -0.41
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 12.07 15.24 -3.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 37.14 37.38 -0.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 705.46 593.55 111.91
    รวมหนี้สิน
    		 1,114.62 937.92 176.70
    หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,612.15 1,612.15 0.00
    หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 800.00 800.00 0.00
    ใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ
    		 -20.38 -20.38 0.00
    กำไรจากผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 107.46 66.65 40.80
    ขาดทุนสะสม
    		 -583.24 -578.14 -5.10
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 303.83 268.13 35.71
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 303.84 268.13 35.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,418.45 1,206.05 212.40
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 433.87 453.77 -19.90
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า
    		 32.94 39.01 -6.07
    รวมรายได้
    		 476.45 505.29 -28.83
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 292.68 324.68 -32.00
    ค่าใช้จ่ายในบริหาร
    		 86.67 93.06 -6.39
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.10 -3.80 6.90
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 18.60 21.55 -2.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 401.05 435.49 -34.44
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 75.40 69.79 5.61
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -76.67 -60.51 -16.16
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.27 9.28 -10.55
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.83 -0.36 -3.47
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 -5.10 8.92 -14.02
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -5.10 8.92 -14.02
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
    		 -1.27 9.28 -10.55
    รายได้ค่าเช่า
    		 -22.62 -58.00 35.38
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.10 -3.80 6.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ลดลง
    		 -0.43 -2.88 2.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 196.45 186.01 10.44
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.86
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -7.70 -2.81 -4.90
    ค่าบริหารจัดการจ่าย
    		 2.76 0.90 1.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -32.95 -38.87 5.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.20 0.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 76.54 60.27 16.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 215.17 149.83 65.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.53 12.42 -10.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.96 1.10 -34.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.95 3.11 -1.16
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.43 5.67 -5.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.28 5.78 -8.07
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 185.25 174.27 10.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.71 -64.08 -15.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.23 -4.08 -0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.31 106.11 -4.81
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.20 0.02 -0.22
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.04 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.01 7.98 -7.98
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 38.04 10.34 27.70
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 149.72 179.62 -29.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.64 -14.14 -14.50
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 159.00 178.36 -19.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -37.71 -101.02 63.31
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -271.18 -163.37 -107.81
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -242.49 -7.76 -234.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 334.01
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -0.41 -4.67 4.25
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.98 -7.98 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -225.77 -286.75 60.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 34.54 -2.27 36.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.85 17.12 -2.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 49.39 14.85 34.54
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี
    		 319.99 126.81 193.18
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินระหว่างปี
    		 117.15 160.17 -43.03
    โอนเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 6.23
    รับชำระรายได้ค่าเช่าเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.62
    รับชำระค่าจำหน่ายเงินลงทุนเพื่อชำระค่าบริหารจัดการจ่าย
    		 2.76