EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.85 | 17.12 | -2.27 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1.74 | 1.71 | 0.04 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.35 | 0.84 | -0.48 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
49.66 | 63.27 | -13.61 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
50.01 | 64.11 | -14.10 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-15.17 | -16.85 | 1.68 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
34.84 | 47.26 | -12.42 |
ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.22 | 8.24 | -8.01 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.75 | 2.95 | 3.81 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
8.06 | 6.67 | 1.40 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
14.57 | 20.33 | -5.76 |
อื่น ๆ
|
1.66 | 1.18 | 0.48 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.04 | 31.12 | -0.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
82.70 | 105.50 | -22.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.49 | 3.51 | -0.02 |
เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์
|
6.23 | 0.59 | 5.64 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,080.97 | 1,108.18 | -27.21 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
|
3.48 | 3.48 | 0.00 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
25.85 | 22.88 | 2.97 |
เงินมัดจำและอื่น ๆ
|
3.32 | 3.22 | 0.10 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.65 | 29.58 | 3.07 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,123.35 | 1,144.65 | -21.31 |
รวมสินทรัพย์
|
1,206.05 | 1,250.16 | -44.11 |
| 58.00 | 0.00 | 57.99 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.06 | 20.12 | -6.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
119.50 | 143.24 | -23.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
111.84 | 72.20 | 39.63 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.41 | 4.60 | -4.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.33 | 243.41 | -183.08 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.90 | 2.80 | -0.91 |
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.93 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
17.18 | 12.07 | 5.11 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.42 | 20.20 | 2.22 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
344.37 | 516.50 | -172.13 |
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
39.90 | 47.88 | -7.98 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
225.18 | 238.01 | -12.83 |
หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2.07 | 2.54 | -0.47 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
15.24 | 19.00 | -3.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.38 | 41.32 | -3.94 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
593.55 | 509.75 | 83.79 |
รวมหนี้สิน
|
937.92 | 1,026.26 | -88.34 |
หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,612.15 | 1,612.15 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
800.00 | 800.00 | 0.00 |
ใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ
|
-20.38 | -20.38 | 0.00 |
ผลแตกต่างจากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
|
66.65 | 31.35 | 35.31 |
ขาดทุนสะสม
|
-578.14 | -587.07 | 8.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
268.13 | 223.90 | 44.23 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
268.13 | 223.90 | 44.23 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,206.05 | 1,250.16 | -44.11 |
รายได้ค่าเช่าและการบริการ
|
453.77 | 375.50 | 78.27 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า
|
39.01 | 27.95 | 11.06 |
รายได้ค่าสิทธิ
|
0.17 | 1.24 | -1.07 |
รวมรายได้
|
505.29 | 429.30 | 75.99 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
324.68 | 247.06 | 77.62 |
ค่าใช้จ่ายในบริหาร
|
93.06 | 118.15 | -25.09 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.80 | -2.72 | -1.08 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
21.55 | 25.26 | -3.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
435.49 | 387.75 | 47.74 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
69.79 | 41.55 | 28.24 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-60.51 | -44.77 | -15.75 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
9.28 | -3.22 | 12.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.36 | -0.64 | 0.29 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
8.92 | -3.86 | 12.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
8.92 | -3.86 | 12.78 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษี
|
9.28 | -3.22 | 12.50 |
รายได้ค่าเช่า
|
-58.00 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-3.80 | -2.72 | -1.08 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.08 | 0.07 | -0.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.88 | 3.53 | -6.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
186.01 | 146.16 | 39.85 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-2.81 | -2.81 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.87 | -28.17 | -10.70 |
ค่าบริหารจัดการจ่าย
|
0.90 | ||
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.20 | -2.97 | 2.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
60.27 | 44.48 | 15.78 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.83 | 149.13 | 0.70 |
ลูกหนี้การค้า
|
12.42 | -4.83 | 17.25 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.01 | 0.26 | -0.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.14 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.10 | -15.90 | 17.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.11 | 7.89 | -4.79 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
5.67 | 1.70 | 3.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.93 | -2.18 | 5.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
174.27 | 142.67 | 31.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-64.08 | -49.39 | -14.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.08 | -14.20 | 10.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
106.11 | 79.09 | 27.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.02 | 6.07 | -6.05 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -1.65 | 1.62 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
7.98 | 63.51 | -55.53 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
10.34 | 6.24 | 4.10 |
ซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 4.12 | -3.90 |
เงินมัดจำซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-5.64 | -0.59 | -5.05 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
179.62 | 117.56 | 62.05 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.14 | -318.23 | 304.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
178.36 | -122.97 | 301.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1.95 | -13.89 | 11.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-101.02 | 243.41 | -344.43 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-163.37 | -88.50 | -74.87 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-7.76 | -52.79 | 45.04 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
|
-4.67 | -66.05 | 61.38 |
ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.98 | -4.30 | -3.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.75 | 17.87 | -304.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.27 | -26.01 | 23.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.12 | 43.13 | -26.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
14.85 | 17.12 | -2.27 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี
|
126.81 | 161.05 | -34.25 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินระหว่างปี
|
160.17 | 163.98 | -3.81 |
รับเงินค่าขายเงินลงทุน
|
24.97 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
82.06 | ||
จ่ายค่าบริหารจัดการจ่าย
|
0.90 |