EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PE 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
219.42 | 311.41 | -91.99 |
เงินฝากที่กันไว้เพื่อการชำระหนี้
|
6.13 | 6.11 | 0.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
|
1.69 | 4.23 | -2.54 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.19 | 24.93 | 0.26 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
371.39 | 430.48 | -59.09 |
รวมลูกหนี้การค้า
|
396.58 | 455.41 | -58.83 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-51.74 | -88.41 | 36.67 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
344.84 | 367.00 | -22.16 |
ส่วนของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
38.65 | 49.76 | -11.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
|
110.82 | 129.97 | -19.15 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
28.63 | 28.61 | 0.02 |
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
139.45 | 158.58 | -19.13 |
| 41.51 | 35.07 | 6.45 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
19.43 | 34.36 | -14.93 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
293.03 | 361.62 | -68.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
36.77 | 22.92 | 13.85 |
รายได้อื่นค้างรับ
|
10.29 | 7.50 | 2.78 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
10.46 | 11.52 | -1.06 |
อื่น ๆ
|
19.00 | 14.07 | 4.92 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
76.51 | 56.01 | 20.50 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
999.70 | 1,190.51 | -190.81 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
57.90 | 101.81 | -43.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
26.14 | 68.76 | -42.62 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
13.48 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
259.25 | 288.74 | -29.48 |
รวมเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
259.25 | 288.74 | -29.48 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
41.71 | 172.24 | -130.53 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,678.83 | 1,735.41 | -56.58 |
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ
|
60.47 | 61.30 | -0.83 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
|
11.80 | 21.33 | -9.53 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
|
31.47 | 44.17 | -12.70 |
เงินมัดจำและอื่น ๆ
|
14.93 | 25.10 | -10.17 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
118.66 | 151.89 | -33.23 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,195.98 | 2,518.85 | -322.87 |
รวมสินทรัพย์
|
3,195.68 | 3,709.36 | -513.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
71.59 | 45.15 | 26.43 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
461.60 | 557.29 | -95.69 |
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
474.40 | 482.38 | -7.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.96 | 6.71 | -2.74 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
2.71 | 12.49 | -9.78 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
136.01 | 143.26 | -7.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
206.43 | 231.35 | -24.93 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,224.97 | 1,322.88 | -97.91 |
หนี้สินระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,127.82 | 3,314.35 | -186.53 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
687.51 | 768.58 | -81.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
47.02 | 45.83 | 1.19 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,862.35 | 4,195.41 | -333.06 |
รวมหนี้สิน
|
5,087.32 | 5,518.29 | -430.97 |
หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
(2546 : หุ้นสามัญ 343,925,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
3,878.47 | 3,439.25 | 439.22 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
หุ้นของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทย่อย
|
-212.93 | -212.93 | 0.00 |
หุ้นที่ออกสำหรับภาระค้ำประกันที่เจ้าหนี้ยังไม่มาใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ
|
-375.68 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
264.29 | 264.29 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อย
|
52.88 | 52.88 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวรของบริษัทร่วม
|
201.53 | 243.94 | -42.41 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
98.41 | 98.41 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-6,733.67 | -6,741.59 | 7.92 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
4.19 | 110.08 | -105.89 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุนเกินทุน)
|
-1,922.52 | -1,845.68 | -76.84 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
30.89 | 36.75 | -5.87 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
|
-1,891.64 | -1,808.93 | -82.71 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,195.68 | 3,709.36 | -513.68 |
รายได้จากการขาย
|
4,260.63 | 4,312.18 | -51.55 |
รายได้ค่าเช่าและการบริการ
|
615.37 | 643.75 | -28.38 |
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
|
16.94 | 23.98 | -7.04 |
ค่าจัดการรับ
|
18.10 | 19.62 | -1.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.32 | 29.16 | -26.84 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
37.91 | 40.75 | -2.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
25.80 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
151.86 | 121.40 | 30.46 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วม
|
15.38 | 2.06 | 13.32 |
รวมรายได้
|
5,144.32 | 5,192.91 | -48.60 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
4,061.91 | 4,147.60 | -85.69 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
976.46 | 1,021.77 | -45.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-5.63 | -7.04 | 1.41 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,032.75 | 5,162.33 | -129.59 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
111.57 | 30.58 | 80.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-84.06 | -130.44 | 46.38 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.44 | -27.81 | 2.36 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.07 | -127.67 | 129.74 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
5.85 | 0.34 | 5.51 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
7.92 | -127.33 | 135.25 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
336.29 | 300.56 | 35.73 |
ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-5.85 | -0.34 | -5.51 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
-5.63 | -7.04 | 1.41 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.09 | 24.41 | -10.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
298.23 | 287.65 | 10.58 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์เสียหาย
|
5.79 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ตัดบัญชี
|
-81.07 | -71.14 | -9.93 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
โอนกลับสำรองภาระค้ำประกัน
|
-3.12 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.63 | -14.60 | 9.96 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.13 | -1.29 | 15.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-25.77 | 0.05 | -25.82 |
159797319
|
52.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
14.15 | 53.54 | -39.39 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
52.67 | 1.06 | 51.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.50 | 94.02 | -39.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.14 | 50.58 | -60.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.91 | 31.31 | -7.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-92.81 | 18.01 | -110.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.05 | -77.67 | 53.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.00 | 232.02 | -68.03 |
และเงินฝากที่มีภาระผูกพันลดลง
|
43.89 | 23.85 | 20.04 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
2.57 | 1.11 | 1.46 |
เงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-13.90 | -35.98 | 22.08 |
เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
50.15 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.59 | -22.14 | 43.73 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
214.74 | 146.94 | 67.79 |
เงินชดเชยสำหรับสินทรัพย์เสียหาย
|
3.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-117.59 | -125.92 | 8.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
204.44 | -8.13 | 212.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.44 | -28.13 | 55.56 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
7.00 | 0.00 | |
หนี้สินระยะยาวลดลง
|
-494.86 | -161.38 | -333.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-460.44 | -189.52 | -270.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-91.99 | 34.37 | -126.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
311.41 | 277.04 | 34.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
219.42 | 311.41 | -91.99 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นในปี
|
300.35 | 181.86 | 118.49 |