EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น PE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 39.31 16.14 23.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.72 45.52 -4.80
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 22.76 21.62 1.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 116.51 86.43 30.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.62 20.69 -13.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 226.92 192.17 34.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.64 3.76 0.88
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,364.15 1,296.70 67.45
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 2.64 10.21 -7.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.16 21.55 -16.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,376.58 1,332.22 44.36
    รวมสินทรัพย์
    		 1,603.50 1,524.40 79.11
    		5.93 1.55 4.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.06 19.23 2.84
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 204.95 148.27 56.68
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 74.26 82.06 -7.80
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 65.48 93.23 -27.75
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.41 0.41 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.98 7.98 0.00
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.04 5.16 -5.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.18 7.68 -1.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 381.37 367.64 13.73
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 534.93 429.90 105.03
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 136.12 165.85 -29.74
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.50 93.92 -83.42
    หนี้สินระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.83 1.24 -0.41
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.96 23.94 -7.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.20 22.10 0.10
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
    		 6.57 9.05 -2.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.44 38.80 -2.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 763.53 784.80 -21.26
    รวมหนี้สิน
    		 1,144.90 1,152.44 -7.54
    หุ้นสามัญ 1,612,152,709 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,612.15 1,612.15 0.00
    หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 800.00 800.00 0.00
    ใช้สิทธิเรียกชำระกับบริษัทฯ
    		 -20.38 -20.38 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -510.08 -555.92 45.84
    จากการจัดโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
    		 189.06 148.26 40.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 458.60 371.96 86.64
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 458.60 371.96 86.64
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,603.50 1,524.40 79.11
    รายได้ค่าเช่าและการบริการ
    		 507.15 469.44 37.71
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะให้เช่า
    		 39.80 38.75 1.04
    อื่นๆ
    		 12.18 11.03 1.15
    รวมรายได้
    		 559.12 519.22 39.91
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 352.53 317.93 34.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 91.46 86.42 5.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 443.99 404.36 39.63
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 115.14 114.86 0.27
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -64.94 -65.40 0.46
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 50.19 49.46 0.73
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.35 -9.26 4.91
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 45.84 40.20 5.64
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 45.84 40.20 5.64
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 50.19 49.46 0.73
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - หน่วยลงทุน
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 241.04 218.01 23.04
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.90 -1.91 1.01
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
    		 -0.15 -0.26 0.11
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -4.70 4.70 -9.41
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -1.01 -1.00 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -39.83 -38.78 -1.06
    สำรองประมาณการหนี้สิน
    		 1.93
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.17 -0.24 0.41
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 3.04 2.97 0.07
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 3.29
    โอนกลับหนี้สิน
    		 -1.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.71 -1.91 -3.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 64.72 65.28 -0.56
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 312.64 298.21 14.43
    เงินลงทุนในลูกหนี้
    		 0.15 0.26 -0.11
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.39 308.78 36.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.22 -68.22 1.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.93 -4.68 -5.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 268.24 235.88 32.36
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.88 -0.06 -0.82
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.78 -0.03 1.81
    ซื้อหน่วยลงทุน
    		 -11.50 -18.30 6.80
    เงินรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
    		 11.52 18.31 -6.79
    เงินรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 40.80 40.80 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.08 -86.43 56.35
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.63 -24.75 -2.89
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 186.20 169.05 17.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 176.13 100.17 75.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.62 3.62 -7.25
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -195.64 -126.53 -69.11
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -102.37 -91.14 -11.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -111.17 -146.86 35.68
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาว
    		 -0.41 -0.41 0.00
    ชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.98 -7.98 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -421.20 -369.30 -51.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 23.17 -33.25 56.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 16.14 49.39 -33.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 39.31 16.14 23.17
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อระหว่างปี
    		 357.35 311.20 46.15
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงินระหว่างปี
    		 64.83 78.78 -13.95