EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAF 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -2.62 10.22 -12.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.07 1.38 1.68
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.71 1.71 0.00
    ค่าเสื่อมราคา-อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.35 16.67 0.68
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.94 8.41 -0.47
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.66 0.53 1.13
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -0.32
    (กลับรายการ)บัญชีปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.06 0.41 -0.36
    สินทรัพย์ระหว่างทำที่โอนเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.05 0.06 -0.02
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.60 -1.18 0.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.03 -0.05 0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.20 2.42 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.58 -1.11 2.69
    เงินปันผลรับ
    		 -0.03 -0.05 0.03
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.07 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.95 7.13 0.82
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39.84 46.47 -6.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.56 40.12 12.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.16 -16.59 -0.56
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 0.13 0.10 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -0.45 0.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.47 2.10 -4.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.00 -94.87 48.87
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 19.53 -3.44 22.97
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.00 -5.96 -12.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 28.72 -32.52 61.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.22 -3.35 0.13
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.07 1.73 0.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.58 -34.14 61.71
    		0.02 -0.01 0.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.02 3.63 -3.65
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    รับเงินปันผล
    		 0.03 0.05 -0.03
    รับดอกเบี้ย
    		 0.15 0.07 0.08
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -10.93 -17.29 6.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.60 1.57 -0.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -10.21 -11.98 1.77
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 51.66 50.94 0.71
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.77 -8.57 0.79
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.83 -7.57 -1.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.51 -5.50 0.00
    จ่ายเงินปันผลสำหรับหุ้นส่วนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย
    		 0.09 0.09 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด
    		 -7.95 -7.13 -0.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.70 36.69 -14.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 39.07 -9.43 48.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 71.11 176.06 -104.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 110.18 166.63 -56.45
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 1.99 1.83 0.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.20 0.26 -0.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.96 20.49 -14.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.75 -0.39 -0.36