EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.14 | -34.76 | -65.38 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.12 | -0.48 | -2.64 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.07 | -0.19 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.25 | 12.84 | -3.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.44 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 0.25 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.59 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -2.76 | 2.71 |
ขาดทุนจากการยกเลิกแผนฟื้นฟู
|
68.62 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.95 | 3.54 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.07 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.09 | 30.95 | 0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.73 | 9.59 | 5.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.94 | 4.97 | 2.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.61 | 0.14 | -0.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 28.75 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.47 | 5.45 | -5.91 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.77 | -0.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.08 | -1.32 | -6.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.21 | 5.83 | -5.62 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.77 | 1.67 | -4.44 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประณีประนอมยอมความ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | -1.14 | 0.89 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.80 | 54.69 | -43.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.06 | -0.03 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
6.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.25 | -6.59 | -0.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.84 | 48.16 | -38.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.00 | -0.49 | -0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทอื่น
|
0.00 | -3.40 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.34 | -9.27 | 7.92 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.05 | 0.56 | -0.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.03 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2.62 | -12.63 | 10.01 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -13.19 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.65 | -1.15 | -0.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | -1.03 | 0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.86 | -15.36 | 13.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
5.35 | 20.17 | -14.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
46.01 | 28.64 | 17.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
|
51.36 | 48.80 | 2.56 |
Q2
|
51.36 | 48.80 | 2.56 |
zero
|
0.00 |