EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-63.14 | -38.99 | -24.15 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและหนี้สูญ
|
1.59 | 0.63 | 0.95 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
0.82 | -0.63 | 1.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.78 | 1.79 | -1.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.14 | 27.91 | -1.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.62 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.51 | 0.58 | -0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 8.55 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.55 | -1.26 | -6.29 |
กำไรจากการเข้าแผนฟื้นฟู
|
0.00 | -75.52 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-1.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.17 | 9.93 | -2.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.20 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.64 | 60.22 | 5.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.25 | -7.03 | 40.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.57 | -23.33 | 29.90 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.11 | -23.56 | 21.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
25.21 | 1.16 | 24.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.67 | -1.10 | 5.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -6.12 | 7.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.76 | 15.14 | -24.90 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.20 | 0.12 | 0.07 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.88 | -0.22 | 3.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาประณีประนอมยอมความ
|
-4.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.84 | -1.67 | -1.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
54.95 | -46.59 | 101.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.22 | -0.11 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
4.37 | 15.84 | -11.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.87 | -11.80 | -1.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.57 | -42.32 | 88.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.98 | 4.51 | -5.49 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทอื่น
|
-3.40 | -0.10 | -3.30 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.22 | -13.62 | 5.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.76 | 53.90 | -53.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.05 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-11.91 | 44.63 | -56.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.50 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.25 | -7.80 | -5.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.74 | -1.34 | -1.39 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.30 | -1.82 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.28 | -20.95 | 3.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
17.37 | -18.64 | 36.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
28.64 | 47.28 | -18.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายปี
|
46.01 | 28.64 | 17.37 |
Q2
|
46.01 | 28.64 | 17.37 |
zero
|
0.00 |