EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.27 | -49.64 | 4.37 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.26 | -0.08 | 0.34 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-0.52 | 1.35 | -1.87 |
ขาดทุนจากภาษีที่ไม่ได้ใช้
|
0.78 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
14.20 | 17.01 | -2.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 0.74 | -0.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้น้ำ
|
4.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.58 | 1.38 | 9.20 |
ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
0.54 | 0.00 | |
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | 0.00 | |
(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.18 | -0.21 | -2.98 |
(กำไร)จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยจ่าย
|
6.73 | 3.30 | 3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.94 | -0.16 | -0.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.69 | 4.67 | -2.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.68 | -21.72 | 11.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.57 | 12.86 | -16.44 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-14.90 | 9.01 | -23.91 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
1.00 | -0.37 | 1.37 |
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.57 | 0.51 | 0.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.07 | -0.40 | 0.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.67 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.92 | -0.26 | -3.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.97 | -8.95 | 1.98 |
เงินล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.22 | 0.18 | -0.40 |
ประมาณการผลขาดทุนจากสัญญาก่อสร้าง
|
0.00 | -0.02 | |
ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | -5.27 | |
ประมาณการเบี้ยปรับงานล่าช้า
|
0.00 | -1.31 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -2.33 | 2.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | -0.57 | -0.91 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-39.74 | -17.97 | -21.77 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | 0.14 | 0.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.43 | -5.87 | 0.44 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
8.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.31 | -23.70 | -11.61 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.03 | 3.97 | -4.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.92 | -3.03 | 0.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
35.74 | 0.21 | 35.54 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
32.79 | 1.14 | 31.65 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-10.00 | 4.00 | -14.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.77 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.55 | -1.03 | 0.48 |
จ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1.38 | -1.64 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.71 | 1.33 | -17.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-18.23 | -21.23 | 3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
47.28 | 47.62 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
|
29.05 | 26.39 | 2.66 |
zero
|
0.00 |