EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -190.93 -160.57 -30.36
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.27 41.01 -8.75
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.25 2.00 -0.76
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 1.15 -0.81 1.96
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 2.83 -3.66 6.48
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่ได้ใช้
    		 1.25 4.11 -2.86
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.40 6.34 -6.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.38 7.01 -5.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1.44
    (กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
    		 -0.03 0.13 -0.16
    (กำไร)จากการโอนกลับหนี้สิน
    		 -1.20 -7.67 6.47
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.43 6.10 2.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29 -0.34 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 123.37 33.22 90.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -19.51 -32.06 12.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.11 20.88 -10.77
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 19.69 1.96 17.73
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -0.91 10.16 -11.07
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.03 0.90 0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.55 4.46 -8.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 2.49 -1.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.87 0.54 -1.41
    หนี้สินผิดนัดชำระ
    		 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.64 -0.40 -11.24
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.43 0.31 -0.75
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -5.27 -4.55 -0.71
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 -3.53 3.07 -6.60
    ประมาณการผลขาดทุนตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -0.02 -5.67 5.65
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 -10.38 8.69
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.58 -0.28 -1.30
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.24 -8.56 -8.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.39 -0.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.68 -13.98 2.30
    เงินสดรับคืนจากภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 30.79 50.26 -19.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.18 28.10 -25.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 4.27 2.72 1.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.75 -14.47 9.72
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.41 2.00 -1.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.06 -9.89 9.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 4.00 1.50 2.50
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.72 -3.89 2.17
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.90 -3.63 1.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.84 -2.39 -0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.46 -10.11 7.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.34 8.10 -8.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 47.62 39.52 8.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายปี
    		 47.28 47.62 -0.34