EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -160.57 -260.94 100.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 41.01 52.31 -11.30
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.00 2.10 -0.10
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -0.81 76.38 -77.19
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -3.66 1.29 -4.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.00 6.20
    ขาดทุนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ไม่ได้ใช้
    		 4.11 2.02 2.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 7.14 25.42 -18.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.00 13.80
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.18 -0.89 -1.29
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.51 10.20 -1.69
    ตัดจำหน่ายสิทธิการใช้น้ำ
    		 0.06 3.10 -3.04
    (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    (กำไร)จากการโอนกลับหนี้สิน
    		 -7.67 -15.03 7.36
    ประมาณผลขาดทุนจากคดีความ
    		 41.01 0.00
    ต้นทุนบริการและดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.10 4.27 1.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -2.66 2.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 33.22 56.69 -23.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -32.06 -25.74 -6.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.88 10.28 10.60
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 1.96 0.72 1.24
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 10.16 20.55 -10.40
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.90 0.79 0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.46 0.55 3.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.49 2.71 -0.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.05 0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.40 -11.96 11.57
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 0.00 -4.31
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.31 -14.65 14.97
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -4.55 4.63 -9.18
    ประมาณการค่าเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 3.07 0.00
    ประมาณการผลขาดทุนตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -5.67 5.69 -11.36
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.38 7.64 -18.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.28 -0.50 0.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.56 -3.55 -5.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 2.55 -2.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.98 -15.41 1.43
    เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 50.26 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.10 -16.41 44.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 2.72 -8.21 10.93
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -14.47 -15.41 0.94
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.00 2.13 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -1.14 0.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -9.89 -22.63 12.74
    จ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
    		 -4.00 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 11.88
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 1.50 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.42 5.99 -5.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.89 -9.45 5.56
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.63 -6.12 2.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.39 -8.47 6.08
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.07
    กำไรจากการชำระบัญชีในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.87 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.11 -6.09 -4.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.10 -45.13 53.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 39.52 84.66 -45.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายปี
    		 47.62 39.52 8.10
    zero
    		 0.00