EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -260.94 -187.88 -73.06
    ค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 52.31 43.70 8.61
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.10 2.00 0.11
    หนี้สูญ
    		 0.07 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 76.31 2.30 74.01
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 1.29 -0.57 1.86
    สำรองขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 5.69 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 6.20 0.00
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.02 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 25.42 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 13.80 21.00 -7.20
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.89 -0.79 -0.10
    ตัดจำหน่ายสิทธิการใช้น้ำ
    		 3.10 6.07 -2.97
    ต้นทุนขาย
    		 10.20 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.03 -0.03
    (กำไร)จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.29 -2.14 -2.15
    (กำไร)จากการโอนกลับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 0.00
    (กำไร)จากการตัดจำหน่ายหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    (กำไร)จากการกลับรายการประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 -0.97 2.86 -3.83
    (กำไร)จากการกลับรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -9.70 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.27 4.17 0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.66 -2.40 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.69 44.80 11.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -20.05 -66.84 46.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 10.28 129.87 -119.59
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 0.72 39.64 -38.92
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 20.55 -9.09 29.64
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.79 0.56 0.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.55 9.03 -8.48
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.71 -11.07 13.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.52 -0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.96 -64.67 52.71
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -4.31 -8.57 4.26
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -14.65 4.06 -18.72
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 4.63 -24.32 28.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.64 -7.67 15.31
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.50 -0.33 -0.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.56
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.55 -11.80 8.25
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.55 2.62 -0.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.41 -24.11 8.71
    เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.41 -33.29 16.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -8.21 -1.61 -6.60
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -81.80
    เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.41 -42.01 26.60
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.13 0.92 1.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 -0.75 -0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -22.63 -125.25 102.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 17.68
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11.88 -11.89 23.77
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.99 0.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.45 -34.56 25.10
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.12 -4.83 -1.29
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.47 -41.84 33.38
    เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -10.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 17.45
    ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.07 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 18.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.09 -22.64 16.55
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -45.13 -181.17 136.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 84.66 265.83 -181.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายปี
    		 39.52 84.66 -45.13
    zero
    		 0.00
    -0.22