EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -181.93 -617.77 435.84
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 43.70 32.43 11.27
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.00 1.88 0.12
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 2.30 267.91 -265.62
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.26 10.89 -12.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.47 0.04 0.42
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.00 0.03
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
    		 -2.14 -1.66 -0.47
    ค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้า
    		 2.86 67.01 -64.15
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 21.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.17 3.70 0.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.78 -1.20 -3.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 44.80 49.87 -5.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -69.34 -81.45 12.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 113.31 -79.88 193.19
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 39.64 -299.99 339.62
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -9.09 -1.93 -7.16
    ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.03 292.64 -283.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.80 7.46 -1.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.17 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -75.75 2.46 -78.22
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -7.49 -7.91 0.42
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 4.07 11.57 -7.50
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -24.32 10.74 -35.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.01 -0.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.33 -0.72 0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.14 -146.81 136.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.96 1.20 -0.25
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.11 -27.86 3.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.29 -173.44 140.15
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.61 19.43 -21.05
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -81.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -42.01 -39.65 -2.36
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.92 9.01 -8.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 -1.91 1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -125.25 -13.11 -112.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
    		 27.63 -67.97 95.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17.68
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.89
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
    		 -0.81
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.56 -21.15 -13.40
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.83 -5.18 0.35
    เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
    		 17.45 630.54 -613.10
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 18.94 20.00 -1.06
    เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -10.40
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -41.84 -51.56 9.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.64 440.71 -463.35
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -181.17 254.19 -435.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 265.83 11.64 254.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 84.66 265.83 -181.17
    0.0047362893819809
    		 0.00