EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -617.77 -520.79 -96.98
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.56 0.67 -0.11
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 32.43 38.54 -6.11
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.88 1.66 0.21
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 267.91 171.32 96.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 10.89 -0.38 11.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 0.77 -0.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.23 -0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 2.51 -2.51
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
    		 -1.66 -17.37 15.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 104.76
    ค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้า
    		 67.01 17.69 49.32
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตัดเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.13 2.07 -1.94
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.70 4.50 -0.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.20 -0.51 -0.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.87 47.46 2.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -81.45 -251.43 169.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -79.88 -199.90 120.02
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -299.99 364.23 -664.21
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -1.93 3.33 -5.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 292.64 -87.44 380.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.46 24.16 -16.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 2.18 -2.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.46 135.68 -133.22
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -7.91 -54.13 46.22
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 11.57 -5.29 16.86
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 10.74 -265.04 275.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.42 0.42
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -146.09 -334.06 187.97
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.72 -1.64 0.92
    รับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.20 0.50 0.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.86 16.85 -44.71
    เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -173.44 -318.34 144.90
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 19.43 -20.19 39.62
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -39.65 -32.76 -6.89
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.01 2.80 6.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.91 -1.94 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.11 -51.81 38.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -67.97 58.85 -126.82
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและบุคคลอื่น
    		 49.02 118.50 -69.48
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและบุคคลอื่น
    		 -94.93 -51.50 -43.43
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.63 91.28 -82.65
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -26.69 -166.97 140.28
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.15 -61.35 40.20
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.18 -3.87 -1.31
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -51.56 -43.66 -7.90
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 630.54 447.84 182.70
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 20.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 440.71 368.17 72.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 0.00 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 254.19 -1.99 256.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 11.64 13.62 -1.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 265.83 11.64 254.19
    -0.0040000677108765
    		 0.00