EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -496.68 -328.67 -168.01
    ค่าเสื่อมราคา-ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 38.54 38.95 -0.41
    ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.67 0.67 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.66 1.53 0.13
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.95 17.64 23.31
    หนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 114.56
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยค้างรับกิจการอื่น
    		 0.03 2.14 -2.11
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 15.78
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.31
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.38 -1.73 1.35
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.77 0.00 0.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.51 0.00 2.50
    กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
    		 -17.37
    กำไรจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -0.06
    ค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้า
    		 17.69 26.93 -9.24
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตัดเป็นค่าใช้จ่าย
    		 2.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.50 4.49 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -2.66 2.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 47.46 44.96 2.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -227.32 -211.95 -15.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -199.90 -104.34 -95.56
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 360.36 -224.09 584.46
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
    		 -16.91 -48.67 31.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -87.44 -31.48 -55.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.16 -50.13 74.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.18 -1.98 4.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 135.68 113.18 22.51
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -54.13 34.55 -88.68
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -5.29 7.66 -12.94
    ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -265.04 170.83 -435.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 0.29 -0.71
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -334.06 -346.13 12.06
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.64 -0.12 -1.52
    รับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.50 0.57 -0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.85 -20.15 37.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -318.34 -365.82 47.48
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -20.19 0.95 -21.13
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.76 -76.41 43.64
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.80 2.46 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.94 -0.67 -1.27
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -51.81 -73.27 21.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 58.85 -85.83 144.68
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -20.95
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและบุคคลอื่น
    		 118.50 8.50 110.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นและบุคคลอื่น
    		 -51.50 -4.50 -47.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 91.28 137.81 -46.53
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -166.97 -95.87 -71.10
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.35 -78.80 17.45
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.87 -3.16 -0.71
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -43.66 -35.18 -8.47
    เงินสดรับจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 118.84
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 329.00 405.02 -76.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 368.17 426.14 -57.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.99 -12.96 10.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 13.62 26.58 -12.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 11.64 13.62 -1.99
    0.0016476530581713
    		 0.00