EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-328.67 | 40.08 | -368.75 |
ค่าเสื่อมราคา-ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
38.95 | 28.03 | 10.92 |
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.67 | 0.67 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.53 | 1.36 | 0.17 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่า-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.07 | -1.01 | -12.06 |
โอนกลับขาดทุนจากด้อยค่า-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.26 | ||
(โอนกลับ)หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
17.64 | -16.92 | 34.57 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับกิจการอื่น
|
2.14 | 0.83 | 1.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
0.11 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.73 | 0.76 | -2.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.49 | 4.04 | 0.45 |
ค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้า
|
26.93 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.77 | -0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.66 | -5.05 | 2.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
44.96 | 30.37 | 14.59 |
| -211.95 | 84.50 | -296.45 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-104.34 | 10.84 | -115.18 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-224.09 | -392.27 | 168.18 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
|
-48.67 | -15.96 | -32.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.48 | -178.67 | 147.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-50.13 | -2.99 | -47.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -0.96 | -1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
113.18 | 128.13 | -14.95 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
34.55 | 35.11 | -0.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
7.66 | 6.16 | 1.50 |
ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
170.83 | 274.80 | -103.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.00 | 0.29 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-346.13 | -51.32 | -294.81 |
รับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.57 | 0.58 | -0.01 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.15 | -27.57 | 7.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-365.82 | -47.69 | -318.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.95 | -0.40 | 1.35 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า
|
0.40 | 3.63 | -3.23 |
เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.46 | 0.39 | 2.07 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-76.41 | -32.61 | -43.79 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -0.69 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-73.27 | -28.46 | -44.81 |
จากสถาบันการเงิน
|
-85.83 | 93.53 | -179.36 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
8.50 | 6.00 | 2.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-4.50 | -6.00 | 1.50 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-155.67 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
333.82 | 2.36 | 331.45 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.80 | -53.45 | -25.35 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
137.81 | 60.55 | 77.26 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.87 | -12.55 | -83.32 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.16 | -2.34 | -0.82 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.18 | -16.56 | -18.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
405.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
426.14 | 71.54 | 354.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-12.96 | -4.60 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
26.58 | 31.19 | -4.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13.62 | 26.58 | -12.96 |
-0.00086566060781479
|
0.00 |