EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 40.08 -116.64 156.72
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 30.06 30.34 -0.28
    หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -0.43 4.71 -5.14
    และดอกเบี้ยค้างรับกิจการอื่น (โอนกลับ)
    		 0.83
    หนี้สงสัยจะสูญ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.63 -0.63
    สำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่รอขอคืน (โอนกลับ)
    		 -16.42 -1.89 -14.52
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.25 -0.72 0.47
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.91
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
    		 -0.34 0.29 -0.64
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.04
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.05 -0.30 -4.76
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.27 0.45 -0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.11 25.64 4.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.31 -67.34 151.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -5.09 54.62 -59.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -396.92 -54.54 -342.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.60 -45.22 74.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -178.67 9.93 -188.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.46 0.52 -6.98
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.70 -2.61 -20.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 142.02 14.54 127.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.60 29.08 -32.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 33.58 14.84 18.74
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 232.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 31.88 47.78 -15.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.81 -18.93 26.74
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -51.32 -17.34 -33.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 0.34 0.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.56 -15.27 -1.29
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 30.63
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.57 -15.71 -11.87
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.25 -47.98 -16.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.40 2.18 -2.58
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.82 -4.43 2.61
    เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.63 4.43 -0.80
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกิจการอื่น
    		 3.04
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.61 -8.16 -24.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.39 2.06 -1.67
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.69
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -28.46 -4.13 -24.33
    จากสถาบันการเงิน
    		 93.53 -41.62 135.14
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.55 1.87 58.68
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.55 -2.95 -9.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
    		 6.00
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลอื่น
    		 -6.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2.36 117.61 -115.24
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.45 -48.03 -5.42
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.34 -4.76 2.42
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.10 61.21 26.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.60 9.10 -13.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 31.19 22.09 9.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 26.58 31.19 -4.60
    0.0019903406500816
    		 0.00