EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -116.64 -170.28 53.64
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 30.34 28.46 1.88
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 5.34 -26.14 31.47
    สำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่รอขอคืน (โอนกลับ)
    		 -1.89 10.88 -12.77
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.92
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.72 -0.10 -0.62
    ขาดทุนจากตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.06 0.01 0.05
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 0.29 -0.20 0.49
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.80 0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 25.70 18.79 6.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -67.74 -95.42 27.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 54.19 -64.38 118.57
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -54.54 -24.88 -29.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -45.22 -40.18 -5.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 9.93 -49.92 59.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 9.39 -8.87
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 -25.30 22.69
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -16.24 59.78 -76.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 29.08 22.18 6.90
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าก่อสร้างค้างจ่าย
    		 14.84 -13.54 28.38
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 47.78 9.85 37.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.93 48.71 -67.64
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.94 -163.73 114.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.34 0.83 -0.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.88 -18.05 3.16
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.71 -5.94 -9.77
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.19 -186.88 107.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 2.18 -0.51 2.69
    เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.43 -2.11 -2.32
    เงินสดรับในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.02
    จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.24
    เงินสดจ่ายซื้อในสินทรัพย์ถาวร
    		 -8.16 -64.16 56.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.06 0.13 1.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.13 -66.65 62.51
    จากสถาบันการเงิน
    		 -10.84 120.65 -131.49
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 39.09
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.87 55.36 -53.49
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.95
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 117.61 87.29 30.32
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.03 -17.74 -30.29
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.76 -4.92 0.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 91.98 240.64 -148.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.66 -12.89 21.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 22.09 34.98 -12.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 30.75 22.09 8.66